请款到付款：货代财务最怕的不是付错，是无据乱付
从业务请款、附件齐套、分级审批到出纳付款与银行回单回写，形成可审计闭环。与 OA 节点、锁账、承运商账单稽核衔接，减少「先付后补单」。
货代付款场景又碎又急：船司截付、拖车要现金、海外代理要电汇。越急越容易「先打了再说」。系统若不把请款变成必经单据，审计只能翻聊天记录。
状态机比表单漂亮更重要
- 草稿 → 待审 → 已批准 → 已付款 / 已驳回 / 已作废
- 已批准未付款可撤回（权限+原因）
- 付款动作写银行流水号或回单附件
- 同一应付账单禁止重复请款余额
和锁账的关系
主单已锁账仍可付已确认应付，但不可借请款偷偷改价。快递飞会把「请款金额 ≤ 可付余额」做成硬校验；例外付款走更高审级并打风险标。
常见问题
请款单最少要带什么？
收款方、金额币种、关联主单/账单、费用性质、发票或合同依据、期望付款日。缺关键附件则不可提交（可按金额阈值）。
和 OA 审批如何分工？
业务系统管单据事实与金额校验；OA 可接管组织级审批流。两边状态要双向回写，避免「OA 过了系统没付、系统付了 OA 没档」。
首期验收怎么测？
一笔超阈值请款被拦、一笔齐套请款审批通过、付款后回单挂上、重复请款同一账单被拒绝。
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